期货交易止损是指当期货合约价格波动达到预设的亏损限度时,自动平仓了结仓位的一种风险控制手段。它能够有效地限制亏损,保护交易者的资金安全,是期货交易中必不可少的一环。
判断止损点有以下四个方面:
一、技术分析法
技术分析法是最为常见且容易上手的止损点判断方法。它通过分析图表形态、指标以及成交量,来寻找价格波动的支撑位、阻力位,从而确定止损点。
当价格突破支撑位或阻力位时,表示趋势可能发生反转,这时应及时止损出场。
二、资金管理法
资金管理法着重考虑资金风险承受能力。根据可承受的最大亏损额,来设定止损点。比如,某个交易者可承受的最大亏损为1000元,则对于1手的期货合约,止损点应设定在距离当前价格亏损1000元的位置。
三、心理承受法
心理承受法考虑交易者的情绪和承受能力。有些人承受能力强,能够承受较大的亏损;有些人承受能力弱,需要设置较小的止损。例如,一个交易者情绪比较亢奋,很容易追涨杀跌,则需要设置较小的止损,避免因情绪而导致过度亏损。
四、综合判断法
上述方法各有优缺点,在实际交易中可以综合考虑,找到最适合自己的止损点判断策略。例如,技术分析法可以确定止损点的具体价格位置,资金管理法可以控制风险敞口,心理承受法可以避免因情绪失控而造成重大亏损。
止损点判断的注意事项:
止损点判断是期货交易中一项至关重要的技巧。通过正确判断止损点,可以有效控制风险,保护资金安全,提升交易胜率。交易者应根据自身情况,选择合适的止损点判断方法,并在实践中不断磨练自己的止损能力。