保证金低于强制平仓(保证金不足强行平仓)

保证金低于强制平仓(保证金不足强行平仓)

保证金低于强制平仓
根据强行平仓原因的不同,可将强制平仓分为以下几类:
1.因未履行追加保证金义务而强行平仓。根据交易所规则,期货交易实行保证金制度,每一笔交易均须交纳一定比例的保证金,当市场发生不利变化,也就是说,市场发生行情逆转,朝相反方向变化时,以及进入交割月时,会员或客户还应根据交易规则和合约的约定,存入追加保证金。如果会员或客户未在被要求的时间内履行追加保证金的义务,交易所就有权对会员,经纪公司就有权对客户所持有的仓位实施强行平仓。
2.因未履行追加保证金义务而强行平仓。根据交易所规则,期货交易实行保证金制度,每一笔交易都要交纳一定比例的保证金,当市场发生不利变化,也就是说,市场发生行情逆转,朝相反方向变化时,会员或客户还应按规定追加保证金。
3.因故未按照交易所规则进行期转,出现强行平仓的,会员或客户应当按照交易所规则进行处理,以强行平仓为例:
如果会员或客户违反交易所交易规则,交易所对其所持仓合约进行强行平仓。
4.有持仓的,其实际控制关系账户组合约账户组合约的相互独立,为了防止被强行平仓,交易所对其持有的某期货合约进行相应的强行平仓。
5.有负债的,交易所对其帐户的期货合约进行强制平仓。
6.有负债的,交易所对其持有的某期货合约进行强制平仓。
7.在涨跌停板的下面,根据交易所规则的规定,会员或客户,在连续三个交易日出现单边市的,会员或客户因为该合约在同一时间内连续两个涨停跌停板的,会员或客户还有应当强行平仓的,会员或客户违反交易所规则,可能导致交易所限制开仓,强行平仓。
8.对于所有客户的期货合约,只有在某一个期货品种连续三个涨停板的,交易所才会对其实施强行平仓。
9.对于所有客户,只有在连续三个连续三个跌停板的下面,交易所才会强制平仓。
十有负债的,会员或客户不得以这个价位买卖期货合约,除非是保证金不足,不允许强行平仓。
11.对于连续三个跌停板,只有维持保证金充足且会员或客户能够持仓至最后一个交易日,会员或客户能够继续执行,不再保证金亏损,并且会员或客户能够在下一交易日继续保持保证金亏损。
12.对于所有客户的期货合约,只有维持保证金不足的,会员或客户的资金调到了低于保证金的10%,会员或客户的资金调到了低于交易所10%的,会员或客户的资金调到了低于交易所10%的,会员或客户的资金调到了低于交易所10%的,会员或客户的资金调到了低于交易所10%的。
13.对于连续三个跌停板,由于保证金不足,期货公司可能会要求客户在下一交易日收盘前3分钟追加保证金,当天又恢复了部分最低保证金,因为继续下跌的可能性很大,希望次日反弹的投资者能快速补仓。
14.未恢复交易品种有不同,保证金低于交易所的就要及时处理。
15.如果恢复交易品种的继续下跌,保证金又出现了跌停板,期货公司会给你一个转板的机会。

保证金低于多少强制平仓

保证金低于多少强制平仓相当于账户可用资金余额显示为0。在期货市场,如果保证金不足,期货公司会通知你追加保证金或者自行平仓,因为如果你未及时补足保证金,期货公司可能就会强平,这个时候,就会面临到爆仓,甚至穿仓的后果。爆仓不仅会产生保证金严重不足,还会产生强制平仓,从而导致爆仓。强行平仓不仅会导致可用资金不足,甚至还会影响到你的持仓信心。
期货交易采用的是保证金制度,所以在交易时,每一笔交易所需缴纳的保证金均应当大于7%,连涨跌停板都不需要。如果要买跌停板,那盈亏都是自己计算,盈亏计算一般都是固定,也是比较简单的。比如,原油价格涨幅波动一个点多少钱,一般期货公司会在交易所比例上加3%-5%左右,平时交易一般需要加2%左右,也就是30%左右,所以当行情波动过大,可用资金不足的时候,期货公司会强制平仓。
强制平仓只发生在客户未追加保证金的期货合约上,而非客户未追加保证金的客户。
另外,期货公司为了防止客户穿仓造成穿仓的风险,会在交易所的标准上进行一定程度的加收,一般投资者的保证金金额都不会超过3万元。
当然,穿仓是不可能出现的,只是部分投资者可能会存在着较大的交易亏损,或者是穿仓,这种情况下,期货公司就会要求客户追加保证金的。
举例说明:
某投资者的账户已经有500000元了,当天又出现可用资金不足500000元,期货公司会要求投资者追加保证金,如果在规定时间内未能补足,期货公司就会向投资者追加保证金。
当天的净值需要客户在第二个交易日内,进行逐日结算,每一份期货合约在同一天结束后的交易日都会进行结算,但是当天的交易所结算价并不能称之为当日结算价,因为当日有些期货公司会提前一天进行一天的交易,这意味着如果某一天交易是正常的,那么交易所就会按照当日结算价进行结算。
如果第二天结算价没有按照投资者当日结算价进行交易,那么当日的结算价就会被推出当天交易所所有交易的浮动盈亏,从而导致投资者的实际亏损。
期货交易手续费的产生也是在交易所规费中划算的,按照正常的期货交易手续费来计算是一个固定的金额,所有的交易都需要在万分之几的基础上进行计算。
以上内容就为大家介绍了期货交易的相关基础知识,希望对大家有所帮助,如果大家还有哪些疑问,欢迎在下方评论区留言
关于《期货交易手续费的计算公式,期货交易手续费计算公式》的拓展知识
股票的分类有哪些?
答:A股:正式名称是人民币普通股票。它是由中国境内的公司发行,供境内机构、组织或个人(不含台、港、澳投资者)以人民币认购和交易的普通股股票。
B股:也称为人民币特种股票。是指那些在中国大陆注册、上市的特种股票。以人民币标明面值,只能以外币认购和交易。
H股:也称为国企股是指国有企业在香港上市的股票。

保证金不足强行平仓

保证金不足强行平仓的有交易所规定的持仓手数,随着交易所的规则的实施而自动消失。
比如一手螺纹钢期货保证金为10%,但是投资者最好有5万元以上的闲余资金,这样在不计算盈亏的前提下就不会发生强平,投资者应始终不计后果的进行交易。
期货保证金的计算公式:合约报价*合约乘数*保证金比例。螺纹钢期货交易单位是每手10吨,合约代码为螺纹钢期货,以当前螺纹钢期货的最新价格为3600元/吨为例,我们实际上算取的螺纹钢期货保证金大概就是3500元。
由于在交易的过程中,保证金比例是随着期货价格的变化而变动的,所以投资者在实际交易过程中,需要用到杠杆的资金。
但是投资者需要注意的是,杠杆的比例仅仅限于风险比例,对于风险的控制,交易者还需要考虑到期货手续费的高低,以及交易所收取的标准。
交易所的保证金比例是不允许低于8%的,最低交易所保证金比例为5%,期货公司保证金比例为8%。期货保证金比例越低,杠杆就越大。
举个例子,螺纹钢期货保证金比例是10%,那么螺纹钢期货杠杆是10倍。
所以,为什么保证金比例越来越高,那就说明,市场上,交易所保证金比例为10%的期货公司越来越多。
原因一,市场杠杆的比例不是固定不变的。
当螺纹钢期货价格上涨的时候,交易所保证金比例是百分比的,而当螺纹钢期货价格下跌的时候,交易所保证金比例也是百分比的。这也是因为交易所的保证金比例是固定不变的,所以,一旦市场上出现涨跌幅超过5%的极端情况,交易所保证金比例就会出现大幅变动。
二,杠杆的比例提高了。
虽然交易所保证金比例提高了,但是因为市场杠杆的原因,市场上螺纹钢期货的杠杆水平还没有改变。
其实,要想当杠杆比例提高的时候,以上两个因素都是一成不变的。
但是要想当杠杆比例提高的时候,交易所保证金比例是百分比的,一定是比例的。
所以,当市场出现大幅波动的时候,交易所保证金比例是百分比的。
而当市场出现大幅波动的时候,交易所保证金比例会出现大幅提高,一定是比例的。
所以,在交易中,杠杆比例提高了,一定是交易所保证金比例提高了,而不是是比例的。
打个比方,交易所保证金比例是10%,你用10万元的本金来做100手螺纹钢。
那么螺纹钢的杠杆原理就很简单,那么10倍杠杆就是10倍,你交易的时候,10万元的价格就有50万元,那么杠杆就为10倍。
那么螺纹钢的实际杠杆=10%+10%=1000元。
所以,期货杠杆比例放大了,交易所保证金比例提高了,那么杠杆的盈亏都是10%的变动,等于你的风险收益率是100%。
杠杆到了,利润会放大了,但是同时也放大了风险,所以,交易所保证金比例提高了,那么杠杆的风险也会小了。
回到题主的问题,一旦期货价格涨跌都能放大,那么杠杆是否还有用呢?
期货市场中的杠杆机制,同样会出现,投资者使用的杠杆机制一般为10%-30%,只要在交易中运用杠杆,就能抓住交易的机会,一旦投资者使用了期货杠杆,那么风险必然被放大了。

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