期货做空怎么设止损(上影线做空怎样止损)

德指期货 (8) 2024-11-27 20:17:19

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在期货交易中,做空是指卖家预期标的物的价格将会下跌,并通过卖出合约来获取利润。止损是期货交易中的一种风险管理措施,用于限制潜在损失。正确设置止损对于保证资金安全至关重要。将重点讨论期货做空中的止损设置,尤其是在上影线出现时的止损技巧。

一、期货做空止损的原则

做空止损的总体原则如下:

  • 远于预期反弹的最高点: 止损位置应高于预期反弹的最高点,以留出足够的缓冲空间。
  • 考虑市场波动性: 止损位置应考虑到市场波动性,在市场波动较大时,止损距离应适当放宽。
  • 不轻易移动止损位置: 频繁移动止损位置可能会造成不必要的损失,仅在明确判断止损位置失当时才应调整。

二、上影线做空的止损位置

上影线是K线形态上的一种特殊形态,表明价格曾向上突破,但随后又回落。在做空时,上影线的顶部 often 是止损位置的一个有力参考点。

对于上影线做空止损,有以下两种常见策略:

  • 上影线顶部的10%: 即止损位置设置为上影线顶部的上方10%。
  • 前一日的高点/阻力位: 若上影线未能突破前一日的高点或阻力位,则可以将止损位置设在前一日的高点或阻力位上方。

三、结合RSI技术设置止损

RSI(相对强弱指数)是一种技术指标,用于衡量标的物的超买超卖状态。在做空时,可以结合RSI指标来设置止损位置。

  • 当RSI超过80时做空并止损在70附近: 表明标的物已处于超买状态,止损应设置在RSI为70附近,以防价格反弹回落。
  • 当RSI跌破20时做空并止损在30附近: 表明标的物已处于超卖状态,止损应设置在RSI为30附近,以防价格反弹上涨。

四、结合均线设置止损

均线是一种趋势指标,可以帮助判断标的物的趋势方向。在做空时,可以结合均线来设置止损位置。

  • 短期均线与长期均线形成死叉时做空并止损在短期均线上方: 如5日均线与20日均线形成死叉,则可以做空并止损在5日均线上方。
  • 价格跌破长期均线时做空并止损在长期均线下半年影线处: 若价格跌破长期均线,则可以做空并止损在长期均线下方的半影线处。

五、其他注意事项

除了上述方法外,在期货做空止损时还需注意以下事项:

  • 资金管理: 设置止损时,应根据自身的资金情况合理分配风险。
  • 市场情绪: 考虑当时的市场情绪,在市场极度恐慌或乐观时,止损位置应更加谨慎。
  • 经验积累: 止损设置是一门艺术,需要通过实盘交易不断积累经验和完善策略。

期货做空止损是风险管理的关键,正确的止损设置可以有效限制损失,保障交易安全。在设置止损时,应根据标的物的特性、市场波动性、趋势以及资金情况等因素综合考虑,并不断经验,完善止损策略。

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